Сравнение SPOG с AVGX
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | -3.44% |
Correlation
The correlation between SPOG and AVGX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. AVGX — Ранг доходности на риск
SPOG
AVGX
Сравнение SPOG c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 1.21 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и AVGX
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -70.97% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -0.83% | -52.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -22.71% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 85.97% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 104.65% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 104.65% | -0.81% |
Сравнение комиссий SPOG и AVGX
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и AVGX
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and AVGX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор