Сравнение SPOG с AVGX
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 1.56%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 58.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.56% | -3.48% |
Correlation
The correlation between SPOG and AVGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. AVGX — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGX
Сравнение SPOG c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и AVGX
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -70.97% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -40.72% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -23.29% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 92.99% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 107.26% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 107.26% | -6.89% |
Сравнение комиссий SPOG и AVGX
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и AVGX
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.63% | 1.65% | 0.81% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and AVGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор