Сравнение SPCI с TLTX
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPCI is a Derivative Income fund tracking the Syntax Space Industry Index, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. SPCI is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -29.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | -3.77% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -2.23% |
Correlation
The correlation between SPCI and TLTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. TLTX — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение SPCI c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и TLTX
Максимальная просадка SPCI за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -6.35% | -49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -5.23% | -50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -2.38% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.88% | 9.24% | +88.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.88% | 9.24% | +88.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.88% | 9.24% | +88.64% |
Сравнение комиссий SPCI и TLTX
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и TLTX
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что сопоставимо с доходностью TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 17.85% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and TLTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
SPCI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 17.73% for TLTX.
SPCI is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle and Global X. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор