Сравнение SPCI с TLTX
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPCI is a Derivative Income fund tracking the Syntax Space Industry Index, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. SPCI is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between SPCI and TLTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPCI c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и TLTX
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -6.35% | -35.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -2.62% | -39.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -2.29% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 9.26% | +88.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 9.26% | +88.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 9.26% | +88.31% |
Сравнение комиссий SPCI и TLTX
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и TLTX
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности TLTX в 17.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.25% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and TLTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
TLTX has the higher dividend yield at 17.25%, compared with 10.13% for SPCI.
SPCI is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle and Global X. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор