PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPCE с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPCE с AAL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPCE или AAL.

Корреляция

Корреляция между SPCE и AAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPCE и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPCE:

-0.94

AAL:

-0.40

Коэф-т Сортино

SPCE:

-2.15

AAL:

-0.28

Коэф-т Омега

SPCE:

0.78

AAL:

0.96

Коэф-т Кальмара

SPCE:

-0.84

AAL:

-0.25

Коэф-т Мартина

SPCE:

-1.12

AAL:

-0.78

Индекс Язвы

SPCE:

74.99%

AAL:

27.08%

Дневная вол-ть

SPCE:

90.74%

AAL:

53.37%

Макс. просадка

SPCE:

-99.80%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

SPCE:

-99.72%

AAL:

-80.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPCE:

$144.90M

AAL:

$7.81B

EPS

SPCE:

-$15.91

AAL:

$1.00

Коэффициент P/S

SPCE:

20.59

AAL:

0.14

Коэффициент P/B

SPCE:

0.45

AAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SPCE:

$5.05M

AAL:

$54.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPCE:

-$65.64M

AAL:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

SPCE:

-$223.27M

AAL:

$4.20B

Доходность по периодам

С начала года, SPCE показывает доходность -43.03%, что значительно ниже, чем у AAL с доходностью -32.53%.

SPCE

С начала года

-43.03%

1 месяц

30.35%

6 месяцев

-49.09%

1 год

-84.20%

5 лет

-59.75%

10 лет

N/A

AAL

С начала года

-32.53%

1 месяц

19.39%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-21.29%

5 лет

5.42%

10 лет

-12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPCE и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPCE c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPCE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа AAL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCE и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCE и AAL

Ни SPCE, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок SPCE и AAL

Максимальная просадка SPCE за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCE и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPCE и AAL

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с American Airlines Group Inc. (AAL) с волатильностью 12.98%. Это указывает на то, что SPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPCE и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virgin Galactic Holdings, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
429.00K
12.55B
(SPCE) Общая выручка
(AAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию