Сравнение SOUX с NTSD
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 11.01% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between SOUX and NTSD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOUX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 5.08 | -5.54 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и NTSD
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -5.20% | -89.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -1.11% | -91.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -0.84% | -58.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 24.28% | +139.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 24.28% | +139.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 24.28% | +139.17% |
Сравнение комиссий SOUX и NTSD
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и NTSD
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and NTSD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор