Сравнение SOLZ с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
SOLZ и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -34.00% | -12.47% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.68% | 58.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -34.00%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.68%.
SOLZ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -34.00%
- 6 месяцев
- -61.78%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- 57.18%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLZ и IBLC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBLC
Сравнение SOLZ c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.99 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.62 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.18 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.64 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.99 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.23 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SOLZ и IBLC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBLC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IBLC в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.41% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.06% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBLC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.23% | -62.54% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.23% | -44.94% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -41.28% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.47% | -26.00% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 20.15% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBLC
Solana ETF (SOLZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеют волатильность 18.65% и 18.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 18.51% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.48% | 44.23% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.49% | 58.34% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 65.16% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 65.16% | +14.73% |