Сравнение SOLZ с ARKW

С начала года, SOLZ показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SOLZ и ARKW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности ARKW в 1.94%

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ARKW.

Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.