Сравнение SOLT с BILS
SOLT (2x Solana ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. SOLT is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs 3.90% for BILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.40%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 3.29% |
Correlation
The correlation between SOLT and BILS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. BILS — Ранг доходности на риск
SOLT
BILS
Сравнение SOLT c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -102.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 42.08 | -41.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 129.91 | -130.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1,442.41 | -1,443.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 16.80 | -17.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 9.79 | -10.35 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и BILS
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -0.41% | -94.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -0.03% | -95.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -0.01% | -95.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -0.04% | -53.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 0.00% | +67.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и BILS
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 0.06% | +32.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 0.14% | +102.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 0.23% | +146.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 0.31% | +150.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 0.30% | +150.60% |
Сравнение комиссий SOLT и BILS
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и BILS
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and BILS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.90% vs -90.96% for SOLT. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.90% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.81% for BILS.
SOLT is categorized as Blockchain, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор