Сравнение SOLM с YYY
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - SOLM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. SOLM is actively managed, while YYY is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -50.13%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 4.69%.
SOLM
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -24.59%
- С начала года
- -50.13%
- 6 месяцев
- -50.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам SOLM и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -50.13% | -19.93% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 4.69% | 0.35% |
Correlation
The correlation between SOLM and YYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. YYY — Ранг доходности на риск
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YYY
Сравнение SOLM c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLM | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLM и YYY
Максимальная просадка SOLM за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -42.52% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.43% | -1.08% | -60.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.23% | -6.82% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и YYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | 8.70% | +58.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.31% | 11.37% | +55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.31% | 13.89% | +53.42% |
Сравнение комиссий SOLM и YYY
SOLM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и YYY
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 39.11%, что больше доходности YYY в 12.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.11% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.59% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and YYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
SOLM has the higher dividend yield at 39.11%, compared with 12.59% for YYY.
SOLM is categorized as Derivative Income, while YYY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 3.23% for YYY.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор