Сравнение SOLM с GPIX
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -45.35%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
SOLM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -17.98%
- С начала года
- -45.35%
- 6 месяцев
- -51.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.35% | -15.50% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 1.77% |
Correlation
The correlation between SOLM and GPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SOLM
GPIX
Сравнение SOLM c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 1.78 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок SOLM и GPIX
Максимальная просадка SOLM за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -17.50% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -0.48% | -57.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -1.48% | -33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 10.17% | +55.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.43% | 13.80% | +51.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.43% | 13.80% | +51.63% |
Сравнение комиссий SOLM и GPIX
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и GPIX
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 35.68% | 6.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and GPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 8.00% for GPIX.
They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор