Сравнение SOLM с IVVW
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SOLM is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -47.60%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
SOLM
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -52.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -47.60% | -15.50% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 2.98% |
Correlation
The correlation between SOLM and IVVW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SOLM
IVVW
Сравнение SOLM c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.16 | 1.08 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок SOLM и IVVW
Максимальная просадка SOLM за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -16.79% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.46% | 0.00% | -59.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.51% | -1.75% | -33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 7.40% | +57.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.39% | 12.65% | +52.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.39% | 12.65% | +52.74% |
Сравнение комиссий SOLM и IVVW
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и IVVW
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.22%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 37.22% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and IVVW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 37.22%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор