Сравнение SOLM с IDVO
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -45.31%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 13.48%.
SOLM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -50.32%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.31% | -19.93% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 13.48% | 2.10% |
Correlation
The correlation between SOLM and IDVO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. IDVO — Ранг доходности на риск
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDVO
Сравнение SOLM c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLM | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLM и IDVO
Максимальная просадка SOLM за все время составила -63.44%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.44% | -15.46% | -47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -1.81% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.10% | -2.30% | -36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и IDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.14% | 16.40% | +50.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.14% | 16.41% | +50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 16.41% | +50.73% |
Сравнение комиссий SOLM и IDVO
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и IDVO
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности IDVO в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.63% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.32% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and IDVO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 39.32%, compared with 5.63% for IDVO.
Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор