Сравнение SOLM с BLOK
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - SOLM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -50.13%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 14.77%.
SOLM
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- -24.59%
- С начала года
- -50.13%
- 6 месяцев
- -50.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 48.25%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -50.13% | -19.93% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 14.77% | -18.64% |
Correlation
The correlation between SOLM and BLOK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. BLOK — Ранг доходности на риск
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOK
Сравнение SOLM c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLM | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLM и BLOK
Максимальная просадка SOLM за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -73.33% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.43% | -11.27% | -50.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.23% | -25.99% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и BLOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | 39.10% | +28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.31% | 42.53% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.31% | 39.03% | +28.28% |
Сравнение комиссий SOLM и BLOK
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и BLOK
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 39.11%, что больше доходности BLOK в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.11% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and BLOK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 39.11%, compared with 0.62% for BLOK.
SOLM is categorized as Derivative Income, while BLOK is Blockchain. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.70% for BLOK.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор