Сравнение SOLM с BLOK
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - SOLM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -45.35%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 16.21%.
SOLM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -17.98%
- С начала года
- -45.35%
- 6 месяцев
- -51.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 51.34%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.35% | -15.50% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 16.21% | -14.50% |
Correlation
The correlation between SOLM and BLOK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. BLOK — Ранг доходности на риск
SOLM
BLOK
Сравнение SOLM c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLM | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 0.48 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок SOLM и BLOK
Максимальная просадка SOLM за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -73.33% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -10.16% | -47.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -26.08% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и BLOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 38.29% | +27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.43% | 42.36% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.43% | 38.97% | +26.46% |
Сравнение комиссий SOLM и BLOK
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и BLOK
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности BLOK в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 35.68% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and BLOK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 0.62% for BLOK.
SOLM is categorized as Derivative Income, while BLOK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.71% for BLOK.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор