Сравнение SOLM с BATT
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - SOLM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -45.35%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.
SOLM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -17.98%
- С начала года
- -45.35%
- 6 месяцев
- -51.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 103.56%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.35% | -15.50% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 26.16% | 7.78% |
Correlation
The correlation between SOLM and BATT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. BATT — Ранг доходности на риск
SOLM
BATT
Сравнение SOLM c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 0.01 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок SOLM и BATT
Максимальная просадка SOLM за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -69.38% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -3.44% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -34.78% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и BATT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 30.80% | +34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.43% | 29.57% | +35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.43% | 30.60% | +34.83% |
Сравнение комиссий SOLM и BATT
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и BATT
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности BATT в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.47% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 35.68% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and BATT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 1.47% for BATT.
SOLM is categorized as Derivative Income, while BATT is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.59% for BATT.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор