Сравнение SOLM с BATT
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - SOLM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for BATT.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и BATT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -45.31%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 2.90%.
SOLM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -50.32%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -15.32%
- 6 месяцев
- -6.82%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.31% | -19.93% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 2.90% | 3.49% |
Correlation
The correlation between SOLM and BATT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. BATT — Ранг доходности на риск
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BATT
Сравнение SOLM c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLM | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLM и BATT
Максимальная просадка SOLM за все время составила -63.44%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и BATT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.44% | -69.38% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -21.24% | -36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.10% | -34.47% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и BATT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.14% | 33.39% | +33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.14% | 30.06% | +37.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 30.78% | +36.36% |
Сравнение комиссий SOLM и BATT
SOLM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и BATT
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности BATT в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.80% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.32% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and BATT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SOLM.
SOLM has the higher dividend yield at 39.32%, compared with 1.80% for BATT.
SOLM is categorized as Derivative Income, while BATT is Lithium & Battery Metals. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.59% for BATT.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и BATT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор