Сравнение SOFI с DUOL
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, SOFI returned 20.23%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 5.97% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between SOFI and DUOL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between SOFI and DUOL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOFI:
$0.44
DUOL:
$11.67
SOFI:
37.35
DUOL:
10.51
SOFI:
4.55
DUOL:
4.04
SOFI:
$4.73B
DUOL:
$1.10B
SOFI:
$3.39B
DUOL:
$798.46M
SOFI:
$1.40B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. DUOL — Ранг доходности на риск
SOFI
DUOL
Сравнение SOFI c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.92 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.26 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и DUOL
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -83.35% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -81.19% | +28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -83.35% | +30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -77.32% | +28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -35.76% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 59.48% | -30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и DUOL
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 15.67% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 40.94% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 62.97% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 66.21% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 66.21% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и DUOL
Ни SOFI, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и DUOL
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and DUOL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs DUOL's -83.35%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор