PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с PDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с PDO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PDO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 11.04% for PDO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как PDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у PDO с доходностью 0.38%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDO

1 день
1.07%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.08%
1 год
11.04%
3 года*
14.17%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и PDO

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		0.28%8.75%5.94%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and PDO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIX

Доходность на риск

SOBO.TO vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOPDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.89

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.31

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

0.96

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

3.24

+8.59

SOBO.TO vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PDO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и PDO

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки PDO в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и PDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-32.00%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.28%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.97%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.04%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и PDO

South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.88%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

9.67%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

11.14%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

16.76%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

16.54%

+28.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и PDO

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PDO в 11.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.94%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и PDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M450.00M500.00M550.00M600.00M650.00M700.00M750.00MOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
(SOBO.TO) Общая выручка
(PDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and PDO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и PDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор