PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs -31.32% for MELI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.40%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MELI

1 день
-0.98%
1 месяц
3.92%
С начала года
-19.40%
6 месяцев
-19.94%
1 год
-31.32%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.71%
10 лет*
29.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и MELI

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.48%13.05%-14.56%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and MELI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

MELI:

$80.59B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

MELI:

41.97

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

SOBO.TO vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.79

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.96

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.87

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

-0.77

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

-1.38

+13.21

SOBO.TO vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и MELI

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -86.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-86.10%

+59.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-40.63%

+28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.57%

+38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-21.89%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

22.71%

-18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и MELI

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

9.85%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

29.96%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

39.57%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

49.88%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

49.34%

-4.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и MELI

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
7.72B
(SOBO.TO) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
50.1%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and MELI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор