PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOBKY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOBKY с AAPL

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoftBank Corp (SOBKY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOBKY или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SOBKY и AAPL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SOBKY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Corp (SOBKY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.09%
-20.08%
SOBKY
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOBKY:

0.39

AAPL:

0.29

Коэф-т Сортино

SOBKY:

0.67

AAPL:

0.56

Коэф-т Омега

SOBKY:

1.08

AAPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SOBKY:

0.52

AAPL:

0.27

Коэф-т Мартина

SOBKY:

1.08

AAPL:

1.13

Индекс Язвы

SOBKY:

7.22%

AAPL:

7.08%

Дневная вол-ть

SOBKY:

19.96%

AAPL:

27.62%

Макс. просадка

SOBKY:

-28.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SOBKY:

-6.28%

AAPL:

-29.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBKY:

$67.40B

AAPL:

$2.73T

EPS

SOBKY:

$0.72

AAPL:

$6.30

Цена/прибыль

SOBKY:

19.19

AAPL:

28.80

PEG коэффициент

SOBKY:

1.79

AAPL:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SOBKY:

$1.54T

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBKY:

$773.39B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

SOBKY:

$490.88B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, SOBKY показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -27.46%.

SOBKY

С начала года

8.03%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

4.38%

1 год

7.26%

5 лет

6.27%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-27.46%

1 месяц

-24.10%

6 месяцев

-17.97%

1 год

7.51%

5 лет

23.06%

10 лет

20.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOBKY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBKY
Ранг риск-скорректированной доходности SOBKY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOBKY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBKY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBKY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBKY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBKY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOBKY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Corp (SOBKY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOBKY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SOBKY: 0.39
AAPL: 0.29
Коэффициент Сортино SOBKY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOBKY: 0.67
AAPL: 0.56
Коэффициент Омега SOBKY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOBKY: 1.08
AAPL: 1.08
Коэффициент Кальмара SOBKY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SOBKY: 0.52
AAPL: 0.27
Коэффициент Мартина SOBKY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
SOBKY: 1.08
AAPL: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа SOBKY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBKY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.29
SOBKY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBKY и AAPL

SOBKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOBKY
SoftBank Corp		0.00%2.18%4.85%5.64%6.12%6.41%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.55%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SOBKY и AAPL

Максимальная просадка SOBKY за все время составила -28.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBKY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.28%
-29.87%
SOBKY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SOBKY и AAPL

Текущая волатильность для SoftBank Corp (SOBKY) составляет 5.44%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что SOBKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.44%
14.60%
SOBKY
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBKY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoftBank Corp и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию