PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOBKY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SOBKY и AAPL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SOBKY с AAPL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoftBank Corp (SOBKY) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOBKY или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности SOBKY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Corp (SOBKY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOBKY:

1.41

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

SOBKY:

1.86

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

SOBKY:

1.23

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

SOBKY:

1.82

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

SOBKY:

3.86

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

SOBKY:

7.08%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

SOBKY:

20.71%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

SOBKY:

-28.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SOBKY:

-3.03%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBKY:

$72.82B

AAPL:

$3.00T

EPS

SOBKY:

$0.74

AAPL:

$6.45

Коэффициент P/E

SOBKY:

20.77

AAPL:

31.14

Коэффициент PEG

SOBKY:

1.93

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

SOBKY:

0.01

AAPL:

7.49

Коэффициент P/B

SOBKY:

3.84

AAPL:

44.91

Общая выручка (12 мес.)

SOBKY:

$1.54T

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBKY:

$773.39B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

SOBKY:

$490.88B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, SOBKY показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%.

SOBKY

С начала года

22.18%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

19.15%

1 год

28.19%

3 года

13.91%

5 лет

8.85%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoftBank Corp

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOBKY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBKY
Ранг риск-скорректированной доходности SOBKY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOBKY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBKY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBKY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBKY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBKY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOBKY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Corp (SOBKY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOBKY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBKY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBKY и AAPL

SOBKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOBKY
SoftBank Corp		0.00%2.18%4.85%5.64%6.12%6.41%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SOBKY и AAPL

Максимальная просадка SOBKY за все время составила -28.70%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBKY и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOBKY и AAPL

Текущая волатильность для SoftBank Corp (SOBKY) составляет 6.87%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SOBKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBKY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoftBank Corp и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20212022202320242025
1.54T
95.36B
(SOBKY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию