Сравнение SNOW с META
SNOW (Snowflake Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. SNOW operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SNOW returned -0.66%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
SNOW
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 52.77%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам SNOW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 6.12% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SNOW and META is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between SNOW and META shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$80.40B
META:
$1.45T
SNOW:
-$3.53
META:
$27.47
SNOW:
15.70
META:
6.78
SNOW:
39.02
META:
5.97
SNOW:
$5.03B
META:
$214.96B
SNOW:
$3.38B
META:
$176.14B
SNOW:
-$1.21B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. META — Ранг доходности на риск
SNOW
META
Сравнение SNOW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.54 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.12 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и META
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -76.74% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -33.30% | -23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -34.15% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -76.74% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.08% | -28.06% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -15.83% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 16.06% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и META
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.77% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.77% | 10.17% | +25.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 26.91% | +25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 35.52% | +29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 44.04% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 38.67% | +24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и META
SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и META
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and META have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.77%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs META's -76.74%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор