Сравнение SNA с ECL
SNA (Snap-on Incorporated) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. SNA operates in Tools & Accessories (Industrials), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SNA returned 12.41%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNA и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNA показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции SNA превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.50% соответственно.
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам SNA и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between SNA and ECL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.41 |
The correlation between SNA and ECL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNA:
$20.42B
ECL:
$75.30B
SNA:
$19.35
ECL:
$7.40
SNA:
20.03
ECL:
35.88
SNA:
3.04
ECL:
1.90
SNA:
4.00
ECL:
4.59
SNA:
3.43
ECL:
7.53
SNA:
$5.12B
ECL:
$16.45B
SNA:
$2.63B
ECL:
$7.29B
SNA:
$1.47B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNA vs. ECL — Ранг доходности на риск
SNA
ECL
Сравнение SNA c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNA | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.05 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.12 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNA и ECL
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNA | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -47.19% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -20.09% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -20.09% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -43.70% | +22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -43.70% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -13.70% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -7.98% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 8.77% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и ECL
Текущая волатильность для Snap-on Incorporated (SNA) составляет 5.51%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNA | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.47% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 15.88% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 21.01% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 23.89% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 25.02% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и ECL
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ECL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNA и ECL
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNA and ECL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs ECL's -47.19%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNA и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор