Сравнение SN с GE
SN (SharkNinja Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, SN returned 52.17% vs 40.45% for GE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 9.01%.
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам SN и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 11.72% |
Correlation
The correlation between SN and GE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.05B
GE:
$351.79B
SN:
$4.96
GE:
$8.15
SN:
26.97
GE:
41.14
SN:
0.67
GE:
0.01
SN:
3.67
GE:
7.37
SN:
6.89
GE:
19.48
SN:
$5.18B
GE:
$48.35B
SN:
$3.22B
GE:
$16.84B
SN:
$1.06B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. GE — Ранг доходности на риск
SN
GE
Сравнение SN c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.95 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.26 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и GE
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -85.53% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -20.85% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.88% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -25.78% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 7.71% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и GE
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 11.02% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 27.28% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 31.64% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 31.13% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 36.37% | +18.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и GE
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and GE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (13.91%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор