Сравнение SMYY с NVDY
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
SMYY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.96% | -27.52% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 2.19% |
Correlation
The correlation between SMYY and NVDY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SMYY
NVDY
Сравнение SMYY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.65 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и NVDY
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -34.08% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -5.47% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -6.15% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и NVDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 27.33% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 38.22% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 38.22% | -5.63% |
Сравнение комиссий SMYY и NVDY
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и NVDY
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.54%, что больше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.54% | 53.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and NVDY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 146.54%, compared with 62.14% for NVDY.
SMYY is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.99% for NVDY.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор