Сравнение SMYY с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
SMYY и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMYY управляется GraniteShares. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMYY и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -1.34% | -27.52% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -14.77% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -14.77%.
SMYY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -29.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -21.82%
- 1 год
- 95.44%
- 3 года*
- 119.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMYY и NVDL
SMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
SMYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
SMYY
NVDL
Сравнение SMYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.39 | 1.60 | -3.00 |
Корреляция
Корреляция между SMYY и NVDL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и NVDL
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.99%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 119.99% | 53.33% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и NVDL
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -67.55% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.12% | -33.61% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -17.07% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и NVDL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 81.86% | -46.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.01% | 91.07% | -56.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 91.07% | -56.06% |