Сравнение SMUP с TSLG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -22.75%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- -22.75%
- 6 месяцев
- -25.79%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -95.72% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -22.75% | 76.22% |
Correlation
The correlation between SMUP and TSLG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. TSLG — Ранг доходности на риск
SMUP
TSLG
Сравнение SMUP c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и TSLG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -82.86% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -60.97% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -58.73% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 92.56% | +110.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 115.17% | +88.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 115.17% | +88.10% |
Сравнение комиссий SMUP и TSLG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и TSLG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, что больше доходности TSLG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 8.48% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and TSLG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 8.48% for TSLG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор