Сравнение SMUP с LULG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -68.58%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -88.72% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
Correlation
The correlation between SMUP and LULG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMUP c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.87 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и LULG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки LULG в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -73.18% | -25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -70.90% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -33.71% | -45.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 85.42% | +117.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 85.42% | +117.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 85.42% | +117.85% |
Сравнение комиссий SMUP и LULG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и LULG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and LULG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор