Сравнение SMUP с CRMG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у CRMG с доходностью -65.13%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.13% | -10.90% |
Correlation
The correlation between SMUP and CRMG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. CRMG — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение SMUP c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и CRMG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -79.83% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -74.49% | -24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -41.14% | -40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 77.99% | +121.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 75.67% | +124.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 75.67% | +124.07% |
Сравнение комиссий SMUP и CRMG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и CRMG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and CRMG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор