Сравнение SMQ с TSLQ
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 11.62%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 13.18%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -66.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 11.62% | -11.19% |
Correlation
The correlation between SMQ and TSLQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SMQ
TSLQ
Сравнение SMQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.63 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и TSLQ
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -98.73% | +71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -98.34% | +74.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -67.25% | +59.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 93.40% | -74.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 94.27% | -75.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 94.27% | -75.09% |
Сравнение комиссий SMQ и TSLQ
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и TSLQ
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TSLQ в 9.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 9.46% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and TSLQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.46%, compared with 0.29% for SMQ.
They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.15% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор