Сравнение SMQ с TSLQ
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.46%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 26.81%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 36.29%
- 1 год
- -53.58%
- 3 года*
- -64.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 17.46% | -11.16% |
Correlation
The correlation between SMQ and TSLQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение SMQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и TSLQ
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -98.73% | +71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -98.25% | +75.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -67.67% | +58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 87.75% | -69.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 94.23% | -75.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 94.23% | -75.94% |
Сравнение комиссий SMQ и TSLQ
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и TSLQ
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности TSLQ в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 8.99% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and TSLQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 8.90% for SMQ.
Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор