Сравнение SMLR с MSTY
SMLR (Semler Scientific, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMLR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMLR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам SMLR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLR Semler Scientific, Inc. | 32.96% | -71.69% | 17.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SMLR and MSTY is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SMLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение SMLR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semler Scientific, Inc. (SMLR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLR и MSTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -72.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLR и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 64.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 71.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 71.75% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLR и MSTY
SMLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
SMLR Semler Scientific, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLR and MSTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMLR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор