Сравнение SMCY с HOYY
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for HOYY.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и HOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у HOYY с доходностью -28.68%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOYY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и HOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -33.96% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.68% | -24.36% |
Correlation
The correlation between SMCY and HOYY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. HOYY — Ранг доходности на риск
SMCY
HOYY
Сравнение SMCY c HOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | HOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -1.63 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и HOYY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки HOYY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и HOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -51.54% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -48.91% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -32.66% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и HOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | HOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 36.97% | +27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 36.97% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 36.97% | +40.48% |
Сравнение комиссий SMCY и HOYY
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и HOYY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что меньше доходности HOYY в 185.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 185.17% | 50.51% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and HOYY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 185.17%, compared with 157.96% for SMCY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 1.07% for HOYY.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и HOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор