Сравнение SMCY с AMDW
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -38.92% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between SMCY and AMDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SMCY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и AMDW
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -34.64% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -16.03% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -13.84% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 83.60% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 83.60% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 83.60% | -3.52% |
Сравнение комиссий SMCY и AMDW
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и AMDW
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and AMDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор