Сравнение SMCY с AMDW
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -40.04% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between SMCY and AMDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SMCY
AMDW
Сравнение SMCY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 4.53 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и AMDW
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -34.64% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -3.70% | -29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -14.61% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 81.51% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 81.51% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 81.51% | -4.06% |
Сравнение комиссий SMCY и AMDW
И SMCY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и AMDW
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and AMDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор