Сравнение SLTY с KJAN
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KJAN is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF. SLTY is actively managed, while KJAN is passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 0.79%/yr for KJAN.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и KJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у KJAN с доходностью 9.30%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJAN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и KJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 9.30% | 7.51% |
Correlation
The correlation between SLTY and KJAN is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. KJAN — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KJAN
Сравнение SLTY c KJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | KJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и KJAN
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и KJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -28.94% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -0.36% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -4.08% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и KJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 10.81% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13.06% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.38% | +2.88% |
Сравнение комиссий SLTY и KJAN
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии KJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и KJAN
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, тогда как KJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and KJAN have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KJAN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.00% for KJAN.
SLTY is categorized as Derivative Income, while KJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and Innovator. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 0.79% for KJAN.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и KJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор