Сравнение SLON с ZCSH
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 872.41% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SLON charges 2.14%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SLON и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 756.68% |
Correlation
The correlation between SLON and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SLON
ZCSH
Сравнение SLON c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 12.66 | -13.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 23.13 | -24.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и ZCSH
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -93.73% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -69.62% | -26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -27.13% | -67.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -73.53% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 38.03% | +36.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и ZCSH
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) с волатильностью 32.97%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 32.97% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 107.08% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 174.80% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 137.97% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 137.97% | +9.15% |
Сравнение комиссий SLON и ZCSH
SLON берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и ZCSH
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to ZCSH (32.97%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -91.50% for SLON. On fees, SLON is cheaper at 2.14% per year. On volatility, ZCSH has been the lower-risk option at 32.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLON is cheaper with a 2.14% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 0.00% for ZCSH.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор