Сравнение SLON с HDV
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности SLON и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -77.64%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
SLON
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- -37.46%
- С начала года
- -77.64%
- 6 месяцев
- -77.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SLON и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -77.64% | -62.89% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SLON and HDV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. HDV — Ранг доходности на риск
SLON
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение SLON c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и HDV
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -37.04% | -59.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.80% | -1.35% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.32% | -3.08% | -62.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.14% | 9.93% | +138.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.14% | 12.81% | +135.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.14% | 15.73% | +132.41% |
Сравнение комиссий SLON и HDV
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и HDV
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 25.68%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 25.68% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and HDV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 25.68%, compared with 2.90% for HDV.
SLON is categorized as Cryptocurrency, while HDV is Dividend. SLON tracks Bloomberg Solana Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для SLON и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор