Сравнение SLJY с GAMR
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. SLJY is actively managed, while GAMR is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью -3.44%.
SLJY
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -10.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SLJY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -8.24% | 42.11% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -3.44% | -2.87% |
Correlation
The correlation between SLJY and GAMR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GAMR
Сравнение SLJY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и GAMR
Максимальная просадка SLJY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -55.37% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -19.54% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -22.10% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и GAMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 23.22% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.46% | 24.54% | +25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.46% | 24.35% | +26.11% |
Сравнение комиссий SLJY и GAMR
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и GAMR
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности GAMR в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.54% | 0.52% | 0.63% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 19.62% | 6.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and GAMR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.54% for GAMR.
SLJY is categorized as Derivative Income, while GAMR is Gaming. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.59% for GAMR.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор