Сравнение SLJY с GAMR
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. SLJY is actively managed, while GAMR is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью 3.68%.
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам SLJY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 3.68% | -0.60% |
Correlation
The correlation between SLJY and GAMR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
SLJY
GAMR
Сравнение SLJY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLJY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.58 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SLJY и GAMR
Максимальная просадка SLJY за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -55.37% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -13.61% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -22.13% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и GAMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 22.32% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 24.35% | +25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 24.27% | +25.32% |
Сравнение комиссий SLJY и GAMR
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и GAMR
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%, что больше доходности GAMR в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.50% | 0.52% | 0.63% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and GAMR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 0.50% for GAMR.
SLJY is categorized as Derivative Income, while GAMR is Gaming. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.59% for GAMR.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор