Сравнение SKYU с OSCG
SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKYU is passively managed, while OSCG is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OSCG.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и OSCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у OSCG с доходностью 129.00%.
SKYU
- 1 день
- -9.87%
- 1 месяц
- 15.67%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
OSCG
- 1 день
- 8.98%
- 1 месяц
- 43.79%
- С начала года
- 129.00%
- 6 месяцев
- 63.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU и OSCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 8.80% | -12.95% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 129.00% | -39.33% |
Correlation
The correlation between SKYU and OSCG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU vs. OSCG — Ранг доходности на риск
SKYU
OSCG
Сравнение SKYU c OSCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | OSCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.52 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и OSCG
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и OSCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -71.31% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | -10.69% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.14% | -36.93% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и OSCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.82% | 149.67% | -92.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 149.67% | -87.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.25% | 149.67% | -88.42% |
Сравнение комиссий SKYU и OSCG
SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и OSCG
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как OSCG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.64% | 0.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU and OSCG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.
SKYU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for OSCG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.75% for OSCG.
Подберите оптимальное распределение для SKYU и OSCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор