Сравнение SKYU с MUU
SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SKYU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SKYU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKYU
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.28%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -14.41% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between SKYU and MUU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU vs. MUU — Ранг доходности на риск
SKYU
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKYU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYU и MUU
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -26.63% | -56.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -3.84% | -39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -11.62% | -37.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.35% | 307.99% | -250.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.19% | 307.99% | -245.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 307.99% | -246.87% |
Сравнение комиссий SKYU и MUU
SKYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и MUU
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 0.94% | 0.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
SKYU and MUU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKYU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SKYU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.17% for MUU.
SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SKYU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор