Сравнение SKYE с CIFR
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, SKYE returned -42.50%/yr vs 121.53%/yr for CIFR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 73.10%.
SKYE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -35.97%
- 1 год
- -65.41%
- 3 года*
- -42.50%
- 5 лет*
- -55.62%
- 10 лет*
- -39.35%
CIFR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- 73.10%
- 6 месяцев
- 28.85%
- 1 год
- 583.16%
- 3 года*
- 121.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 3.35% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -62.18% |
CIFR Cipher Mining Inc. | 73.10% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
Correlation
The correlation between SKYE and CIFR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SKYE:
$30.75M
CIFR:
$10.35B
SKYE:
-$1.45
CIFR:
-$2.33
SKYE:
3.41
CIFR:
14.49
SKYE:
$0.00
CIFR:
$174.98M
SKYE:
-$180.01K
CIFR:
-$172.84M
SKYE:
$10.92M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. CIFR — Ранг доходности на риск
SKYE
CIFR
Сравнение SKYE c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYE | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 11.45 | -12.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 23.00 | -24.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYE | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 5.45 | -6.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.17 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SKYE и CIFR
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.16% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -51.38% | -36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -71.74% | -25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.81% | -97.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.95% | -66.56% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.33% | 25.53% | +39.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и CIFR
Skye Bioscience, Inc (SKYE) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Cipher Mining Inc. (CIFR) с волатильностью 23.76%. Это указывает на то, что SKYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 23.76% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.71% | 69.74% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.70% | 108.27% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.81% | 121.94% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.36% | 121.94% | +15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и CIFR
Ни SKYE, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and CIFR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (28.43%) compared to CIFR (23.76%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (5.45 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор