Сравнение SKYE с CIFR
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, SKYE returned -52.35%/yr vs 55.84%/yr for CIFR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 18.97%.
SKYE
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -35.07%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- -82.55%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -56.41%
- 10 лет*
- -40.90%
CIFR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -33.36%
- 6 месяцев
- -6.60%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 173.52%
- 3 года*
- 55.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | -13.39% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | -62.86% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 18.97% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between SKYE and CIFR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SKYE:
$22.82M
CIFR:
$7.18B
SKYE:
-$1.45
CIFR:
-$2.32
SKYE:
2.86
CIFR:
9.96
SKYE:
$0.00
CIFR:
$174.98M
SKYE:
-$180.01K
CIFR:
-$172.84M
SKYE:
$10.92M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. CIFR — Ранг доходности на риск
SKYE
CIFR
Сравнение SKYE c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.40 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.59 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и CIFR
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.16% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -51.38% | -36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | -71.74% | -25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -39.82% | -60.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.96% | -65.34% | -29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.12% | 26.44% | +44.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и CIFR
Текущая волатильность для Skye Bioscience, Inc (SKYE) составляет 13.26%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что SKYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 28.11% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 72.47% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.11% | 109.53% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.61% | 121.55% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.35% | 121.55% | +14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и CIFR
Ни SKYE, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and CIFR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (28.11%) compared to SKYE (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор