PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKYE с ENTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKYE с ENTA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKYE (Skye Bioscience, Inc) and ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SKYE returned -40.90%/yr vs -4.30%/yr for ENTA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKYE и ENTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SKYE показывает доходность -13.39%, а ENTA немного выше – -12.87%. За последние 10 лет акции SKYE уступали акциям ENTA по среднегодовой доходности: -40.90% против -4.30% соответственно.

SKYE

1 день
3.29%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
-35.07%
С начала года
-13.39%
1 год
-82.55%
3 года*
-52.35%
5 лет*
-56.41%
10 лет*
-40.90%

ENTA

1 день
4.17%
1 месяц
8.70%
6 месяцев
8.96%
С начала года
-12.87%
1 год
90.04%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-19.95%
10 лет*
-4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYE и ENTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYE
Skye Bioscience, Inc		-13.39%-73.51%4.04%-32.84%-68.85%30.00%-69.47%-67.25%163.16%-49.67%
ENTA
Enanta Pharmaceuticals, Inc.		-12.87%174.26%-38.89%-79.77%-37.79%77.62%-31.85%-12.78%20.71%75.16%

Correlation

The correlation between SKYE and ENTA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKYE:

$22.82M

ENTA:

$319.00M

EPS

SKYE:

-$1.45

ENTA:

-$2.60

Коэффициент P/B

SKYE:

2.86

ENTA:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

SKYE:

$0.00

ENTA:

$69.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKYE:

-$180.01K

ENTA:

$33.44M

EBITDA (12 мес.)

SKYE:

$10.92M

ENTA:

-$61.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skye Bioscience, Inc

Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с SKYE:
SKYE с FSDAXSKYE с CDSKYE с CTNMSKYE с CNTASKYE с CCCCSKYE с ARCTSKYE с CIFR
Часто сравнивают с ENTA:
ENTA с KPTIENTA с OMERENTA с MLTXENTA с XBIENTA с RGTIENTA с QUBTENTA с IBB

Доходность на риск

SKYE vs. ENTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYE
Ранг доходности на риск SKYE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ENTA
Ранг доходности на риск ENTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYE c ENTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYEENTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.83

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
2.50

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.64

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.78

-5.94

SKYE vs. ENTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ENTA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYE и ENTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYE и ENTA

Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ENTA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и ENTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYEENTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-96.63%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.85%

-34.30%

-53.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.79%

-78.51%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.56%

-95.62%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.83%

-96.63%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-89.13%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.96%

-49.54%

-45.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.12%

18.89%

+52.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYE и ENTA

Текущая волатильность для Skye Bioscience, Inc (SKYE) составляет 13.26%, в то время как у Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что SKYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYEENTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

14.05%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.72%

34.44%

+20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.11%

109.20%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.61%

73.59%

+57.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.35%

60.78%

+75.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYE и ENTA

Ни SKYE, ни ENTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKYE и ENTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Enanta Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
17.16M
(SKYE) Общая выручка
(ENTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SKYE and ENTA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTA has higher volatility (14.05%) compared to SKYE (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYE dropped -99.96% vs ENTA's -96.63%.

ENTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYE и ENTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор