Сравнение SIXS с ASCE
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 28.68%.
SIXS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXS и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 14.06% | 8.03% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.68% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SIXS and ASCE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SIXS
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIXS c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXS | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXS и ASCE
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -9.22% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.98% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -2.01% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 19.73% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.73% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 19.73% | -0.11% |
Сравнение комиссий SIXS и ASCE
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и ASCE
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.67% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and ASCE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Allspring. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор