Сравнение SIDU с AAOI
SIDU (Sidus Space, Inc.) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. SIDU operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, SIDU returned -53.95%/yr vs 137.24%/yr for AAOI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIDU и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIDU показывает доходность -40.45%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 193.78%.
SIDU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -42.64%
- 6 месяцев
- -44.51%
- С начала года
- -40.45%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- -53.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -38.80%
- 6 месяцев
- 176.48%
- С начала года
- 193.78%
- 1 год
- 248.10%
- 3 года*
- 137.24%
- 5 лет*
- 69.55%
- 10 лет*
- 24.43%
Сравнение доходности по годам SIDU и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIDU Sidus Space, Inc. | -40.45% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -61.04% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 193.78% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -9.67% |
Correlation
The correlation between SIDU and AAOI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SIDU:
$68.99M
AAOI:
$8.22B
SIDU:
-$1.19
AAOI:
-$0.62
SIDU:
26.13
AAOI:
14.12
SIDU:
0.91
AAOI:
7.04
SIDU:
$1.78M
AAOI:
$507.00M
SIDU:
-$5.69M
AAOI:
$150.29M
SIDU:
-$28.01M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIDU vs. AAOI — Ранг доходности на риск
SIDU
AAOI
Сравнение SIDU c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIDU | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.54 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 12.01 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIDU и AAOI
Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIDU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.49% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -55.07% | -14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.85% | -77.17% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -54.10% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.32% | -65.48% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 21.04% | +24.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIDU и AAOI
Текущая волатильность для Sidus Space, Inc. (SIDU) составляет 19.36%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что SIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIDU | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 33.70% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.58% | 109.80% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.64% | 140.73% | +53.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.55% | 120.47% | +108.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.55% | 98.86% | +129.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIDU и AAOI
Ни SIDU, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIDU и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIDU and AAOI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (33.70%) compared to SIDU (19.36%). In terms of maximum drawdown, SIDU dropped -99.98% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIDU и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор