Сравнение EBAY с MSFT
EBAY (eBay Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EBAY returned 14.88%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции EBAY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.88% против 25.26% соответственно.
EBAY
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 30.28%
- С начала года
- 28.39%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.88%
- Всё время*
- 19.22%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | $485.54M | $430.15M | $469.03M |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам EBAY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 28.39% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between EBAY and MSFT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г. | 0.43 |
The correlation between EBAY and MSFT shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EBAY:
$49.35B
MSFT:
$3.62T
EBAY:
$4.83
MSFT:
$17.94
EBAY:
23.02
MSFT:
27.17
EBAY:
1.24
MSFT:
1.57
EBAY:
4.26
MSFT:
10.95
EBAY:
10.89
MSFT:
8.21
EBAY:
$12.01B
MSFT:
$331.84B
EBAY:
$8.70B
MSFT:
$225.47B
EBAY:
$2.93B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EBAY
MSFT
Сравнение EBAY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBAY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.20 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.36 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBAY и MSFT
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -69.38% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -34.50% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -34.50% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -37.15% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -37.15% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -9.50% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.01% | -21.80% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 19.33% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и MSFT
Текущая волатильность для eBay Inc. (EBAY) составляет 10.38%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что EBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 16.44% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 26.64% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 31.98% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 28.10% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 27.66% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и MSFT
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.08% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBAY и MSFT
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 676.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 550.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
EBAY and MSFT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to EBAY (10.38%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs MSFT's -69.38%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор