Сравнение SHOE с KFRC
SHOE (Shoe Station Group, Inc.) and KFRC (Kforce Inc.) are both stocks. SHOE operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while KFRC operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, SHOE returned 2.78%/yr vs 14.36%/yr for KFRC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOE и KFRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOE показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у KFRC с доходностью 91.49%. За последние 10 лет акции SHOE уступали акциям KFRC по среднегодовой доходности: 2.78% против 14.36% соответственно.
SHOE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
KFRC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 27.54%
- 6 месяцев
- 73.79%
- С начала года
- 91.49%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 14.36%
- Всё время*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SHOE и KFRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOE Shoe Station Group, Inc. | -9.30% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
KFRC Kforce Inc. | 91.49% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 81.56% | 8.49% | 31.03% | 24.68% | 11.85% |
Correlation
The correlation between SHOE and KFRC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between SHOE and KFRC shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOE:
$403.47M
KFRC:
$1.03B
SHOE:
$1.36
KFRC:
$1.99
SHOE:
10.96
KFRC:
29.14
SHOE:
0.36
KFRC:
0.76
SHOE:
0.60
KFRC:
8.48
SHOE:
$1.13B
KFRC:
$1.33B
SHOE:
$409.47M
KFRC:
$361.86M
SHOE:
$87.75M
KFRC:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOE vs. KFRC — Ранг доходности на риск
SHOE
KFRC
Сравнение SHOE c KFRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и Kforce Inc. (KFRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | KFRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.88 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.39 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOE и KFRC
Максимальная просадка SHOE за все время составила -84.87%, что меньше максимальной просадки KFRC в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOE и KFRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOE | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -94.60% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -47.03% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -64.72% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -66.41% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -66.41% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -17.88% | -47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -42.67% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 29.79% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOE и KFRC
Текущая волатильность для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) составляет 14.72%, в то время как у Kforce Inc. (KFRC) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что SHOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOE | KFRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 16.01% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 49.52% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.61% | 69.77% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 42.16% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.69% | 39.83% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOE и KFRC
Дивидендная доходность SHOE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности KFRC в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 2.73% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
SHOE Shoe Station Group, Inc. | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOE и KFRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Station Group, Inc. и Kforce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOE и KFRC
SHOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.10M при выручке в 270.73M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
KFRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kforce Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.07M при выручке в 330.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
SHOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.04M при выручке в 270.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
KFRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kforce Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 330.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SHOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shoe Station Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в 270.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
KFRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kforce Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 330.36M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
SHOE and KFRC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFRC has higher volatility (16.01%) compared to SHOE (14.72%). In terms of maximum drawdown, SHOE dropped -84.87% vs KFRC's -94.60%.
KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOE и KFRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор