- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $403.47M
- Enterprise Value
- $648.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.36
- Коэффициент P/E
- 10.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $409.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.75M
- Годовой диапазон
- $14.18 - $26.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHOE
Shoe Station Group, Inc. (SHOE) снизился на 9.3% с начала года. По цене $15 за акцию SHOE торгуется на 44.1% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHOE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shoe Station Group, Inc. (SHOE) показал доход в -9.30% с начала года и -23.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHOE составила 2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Shoe Station Group, Inc.
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -9.30%
- 1 год
- -23.76%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 5.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SHOE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был авг. 2005 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SHOE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 мая 1996 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 30 мая 1996 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.81% | 5.93% | -22.78% | 20.07% | -4.43% | -16.21% | 1.34% | -9.30% | |||||
| 2025 | -17.83% | -18.18% | -0.68% | -20.36% | 10.59% | -2.65% | 10.13% | 2.15% | -0.53% | -11.23% | -9.87% | 2.18% | -47.64% |
| 2024 | -15.23% | 28.51% | 11.81% | -8.38% | 12.89% | -2.28% | 15.56% | -4.78% | 8.43% | -21.59% | -1.49% | -2.01% | 11.18% |
| 2023 | 14.65% | -3.52% | -2.27% | -9.36% | -15.83% | 19.98% | 13.82% | -13.08% | 3.89% | -4.31% | 6.16% | 24.37% | 28.52% |
| 2022 | -12.43% | -14.64% | 0.00% | 3.85% | -9.71% | -20.73% | 1.35% | 9.08% | -9.88% | 12.32% | 10.13% | -9.47% | -38.00% |
| 2021 | 20.20% | 4.19% | 26.39% | -2.90% | 12.61% | 6.04% | -5.67% | 13.59% | -15.31% | 4.70% | 15.44% | -0.05% | 101.21% |
Метрики бенчмарка
Shoe Station Group, Inc. has an annualized alpha of 9.69%, beta of 1.11, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 1993.
- This stock participated in 138.99% of S&P 500 Index downside but only 130.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.69%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 130.07%
- Участие в снижении
- 138.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHOE имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shoe Station Group, Inc. (SHOE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.01 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.68 | -9.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shoe Station Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.59 | $0.53 | $0.41 | $0.34 | $0.26 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.31% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shoe Station Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Shoe Station Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Shoe Station Group, Inc. коэффициент выплат составляет 46.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Shoe Station Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shoe Station Group, Inc. показал максимальную просадку в 84.87%, зарегистрированную 7 февр. 1996 г.. Полное восстановление заняло 1556 торговых сессий.
Текущая просадка Shoe Station Group, Inc. составляет 65.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.87%февр. 1996 г. | 2y 2mo | 6y 2mo | 8y 5moнояб. 1993 г. - апр. 2002 г. | — |
-82.02%март 2009 г. | 1y 11mo | 3y 5mo | 5y 5moмарт 2007 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-68.53%март 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 2d | 2y 4moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-66.87%июль 2026 г. | 1y 9mo | — | 1y 10moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-55.00%май 2023 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SHOE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -56.78% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -9.10% | -33.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | -18.90% | -47.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -25.43% | -41.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -33.92% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -2.19% | -63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -10.70% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.38% | 2.10% | +25.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Shoe Station Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Shoe Station Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SHOE в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у SHOE коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SHOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у SHOE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SHOE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у SHOE коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SHOE
Добавьте Shoe Station Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHOE