Сравнение SHLD.TO с XGI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO).
SHLD.TO и XGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD.TO и XGI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD.TO и XGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 14.66% | 28.13% |
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 4.96% | 20.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SHLD.TO показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у XGI.TO с доходностью 4.96%.
SHLD.TO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGI.TO
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD.TO и XGI.TO
SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XGI.TO в 0.68%.
Доходность на риск
SHLD.TO vs. XGI.TO — Ранг доходности на риск
SHLD.TO
XGI.TO
Сравнение SHLD.TO c XGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD.TO | XGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.62 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между SHLD.TO и XGI.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.TO и XGI.TO
Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XGI.TO в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 1.47% | 1.54% | 2.69% | 1.24% | 1.34% | 0.90% | 0.96% | 1.30% | 1.88% | 1.12% | 1.35% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD.TO и XGI.TO
Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XGI.TO в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и XGI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD.TO | XGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -41.43% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.94% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.96% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.TO и XGI.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD.TO | XGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 18.33% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 16.14% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.76% | +6.03% |