Сравнение SHIP с QTTB
SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and QTTB (Q32 Bio Inc) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while QTTB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SHIP returned 16.01%/yr vs -36.44%/yr for QTTB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIP и QTTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIP показывает доходность 71.45%, что значительно ниже, чем у QTTB с доходностью 267.17%.
SHIP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 71.45%
- 6 месяцев
- 45.61%
- 1 год
- 150.59%
- 3 года*
- 60.94%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- -42.57%
QTTB
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 141.87%
- С начала года
- 267.17%
- 6 месяцев
- 241.46%
- 1 год
- 534.90%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- -36.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIP и QTTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 71.45% | 38.48% | -3.81% | 61.04% | -36.53% | 70.83% | -93.89% | -92.71% | -42.23% |
QTTB Q32 Bio Inc | 267.17% | -3.49% | -68.57% | -51.75% | -65.38% | -67.76% | -45.46% | -7.42% | 19.83% |
Correlation
The correlation between SHIP and QTTB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SHIP:
$324.96M
QTTB:
$171.82M
SHIP:
$1.00
QTTB:
$3.20
SHIP:
15.55
QTTB:
3.81
SHIP:
2.03
QTTB:
2.90
SHIP:
1.15
QTTB:
3.71
SHIP:
$158.10M
QTTB:
$53.74M
SHIP:
$62.63M
QTTB:
$53.56M
SHIP:
$78.01M
QTTB:
$21.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIP vs. QTTB — Ранг доходности на риск
SHIP
QTTB
Сравнение SHIP c QTTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Q32 Bio Inc (QTTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIP | QTTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 10.55 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | 19.61 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIP | QTTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.77 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.32 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SHIP и QTTB
Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QTTB в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и QTTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIP | QTTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.75% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -51.14% | +32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.61% | -97.31% | +39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -99.13% | +30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -97.77% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.56% | -72.55% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 27.46% | -19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIP и QTTB
Текущая волатильность для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) составляет 18.56%, в то время как у Q32 Bio Inc (QTTB) волатильность равна 69.69%. Это указывает на то, что SHIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIP | QTTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 69.69% | -51.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 95.12% | -61.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 194.50% | -152.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.10% | 123.50% | -71.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.58% | 105.55% | -6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIP и QTTB
Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как QTTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QTTB Q32 Bio Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 2.76% | 3.58% | 10.58% | 1.28% | 25.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHIP и QTTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Q32 Bio Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHIP and QTTB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTTB has higher volatility (69.69%) compared to SHIP (18.56%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs QTTB's -99.75%.
SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIP и QTTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор