Сравнение QTTB с PR
QTTB (Q32 Bio Inc) and PR (Permian Resources Corporation) are both stocks. QTTB operates in Biotechnology (Healthcare), while PR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, QTTB returned -7.73%/yr vs 32.67%/yr for PR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTTB и PR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTTB показывает доходность 321.69%, что значительно выше, чем у PR с доходностью 44.90%.
QTTB
- 1 день
- 14.85%
- 1 месяц
- 172.37%
- С начала года
- 321.69%
- 6 месяцев
- 286.74%
- 1 год
- 625.39%
- 3 года*
- -7.73%
- 5 лет*
- -34.66%
- 10 лет*
- —
PR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- 44.90%
- 6 месяцев
- 38.38%
- 1 год
- 59.42%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTTB и PR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTTB Q32 Bio Inc | 321.69% | -3.49% | -68.57% | -51.75% | -44.74% |
PR Permian Resources Corporation | 44.90% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
Correlation
The correlation between QTTB and PR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
QTTB:
$197.34M
PR:
$16.69B
QTTB:
$3.20
PR:
$0.85
QTTB:
4.38
PR:
23.71
QTTB:
3.33
PR:
4.18
QTTB:
4.26
PR:
1.47
QTTB:
$53.74M
PR:
$3.69B
QTTB:
$53.56M
PR:
$1.20B
QTTB:
$21.97M
PR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTTB vs. PR — Ранг доходности на риск
QTTB
PR
Сравнение QTTB c PR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q32 Bio Inc (QTTB) и Permian Resources Corporation (PR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTTB | PR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.34 | 3.46 | +8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.99 | 7.96 | +15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTTB | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 1.80 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.83 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок QTTB и PR
Максимальная просадка QTTB за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки PR в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTTB и PR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTTB | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -39.39% | -60.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.14% | -17.26% | -33.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.31% | -39.39% | -57.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.44% | -10.48% | -86.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.56% | -12.49% | -60.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.46% | 7.48% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTTB и PR
Q32 Bio Inc (QTTB) имеет более высокую волатильность в 70.30% по сравнению с Permian Resources Corporation (PR) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что QTTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTTB | PR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.30% | 10.83% | +59.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.18% | 23.39% | +71.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.94% | 33.17% | +161.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.67% | 42.19% | +81.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.65% | 42.19% | +63.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTTB и PR
QTTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.03% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
QTTB Q32 Bio Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTTB и PR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q32 Bio Inc и Permian Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTTB and PR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTTB has higher volatility (70.30%) compared to PR (10.83%). In terms of maximum drawdown, QTTB dropped -99.75% vs PR's -39.39%.
QTTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTTB и PR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор