Сравнение QTTB с DPZ
QTTB (Q32 Bio Inc) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. QTTB operates in Biotechnology (Healthcare), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, QTTB returned -33.34%/yr vs -6.04%/yr for DPZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTTB и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTTB показывает доходность 358.13%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -20.02%.
QTTB
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 19.29%
- 6 месяцев
- 322.50%
- С начала года
- 358.13%
- 1 год
- 447.12%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -33.34%
- 10 лет*
- —
DPZ
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -18.51%
- С начала года
- -20.02%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам QTTB и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTTB Q32 Bio Inc | 358.13% | -3.49% | -68.57% | -51.75% | -65.38% | -67.76% | -45.46% | -7.42% | -2.78% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.02% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 7.75% |
Correlation
The correlation between QTTB and DPZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between QTTB and DPZ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTTB:
$194.33M
DPZ:
$10.97B
QTTB:
$3.15
DPZ:
$17.37
QTTB:
4.83
DPZ:
18.98
QTTB:
3.67
DPZ:
2.26
QTTB:
$53.74M
DPZ:
$4.98B
QTTB:
$53.56M
DPZ:
$1.99B
QTTB:
$21.97M
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTTB vs. DPZ — Ранг доходности на риск
QTTB
DPZ
Сравнение QTTB c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q32 Bio Inc (QTTB) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTTB | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.84 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.82 | -0.69 | +9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | -1.32 | +23.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTTB и DPZ
Максимальная просадка QTTB за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTTB и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTTB | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -86.66% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.14% | -40.58% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.31% | -45.13% | -52.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -47.81% | -51.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.21% | -37.58% | -59.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.19% | -16.56% | -56.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 21.08% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTTB и DPZ
Q32 Bio Inc (QTTB) имеет более высокую волатильность в 75.65% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что QTTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTTB | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 75.65% | 13.00% | +62.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.36% | 23.59% | +95.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.80% | 28.42% | +150.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.11% | 30.23% | +100.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.51% | 30.17% | +80.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTTB и DPZ
QTTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.26% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
QTTB Q32 Bio Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTTB и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q32 Bio Inc и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTTB and DPZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTTB has higher volatility (75.65%) compared to DPZ (13.00%). In terms of maximum drawdown, QTTB dropped -99.75% vs DPZ's -86.66%.
QTTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTTB и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор