Сравнение QTTB с DPZ
QTTB (Q32 Bio Inc) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. QTTB operates in Biotechnology (Healthcare), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, QTTB returned -34.66%/yr vs -5.30%/yr for DPZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTTB и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTTB показывает доходность 321.69%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -25.85%.
QTTB
- 1 день
- 14.85%
- 1 месяц
- 172.37%
- С начала года
- 321.69%
- 6 месяцев
- 286.74%
- 1 год
- 625.39%
- 3 года*
- -7.73%
- 5 лет*
- -34.66%
- 10 лет*
- —
DPZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -25.85%
- 6 месяцев
- -27.34%
- 1 год
- -32.88%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам QTTB и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTTB Q32 Bio Inc | 321.69% | -3.49% | -68.57% | -51.75% | -65.38% | -67.76% | -45.46% | -7.42% | 19.83% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -25.85% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between QTTB and DPZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between QTTB and DPZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTTB:
$197.34M
DPZ:
$10.40B
QTTB:
$3.20
DPZ:
$17.33
QTTB:
4.38
DPZ:
17.74
QTTB:
3.33
DPZ:
2.11
QTTB:
$53.74M
DPZ:
$4.98B
QTTB:
$53.56M
DPZ:
$1.99B
QTTB:
$21.97M
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTTB vs. DPZ — Ранг доходности на риск
QTTB
DPZ
Сравнение QTTB c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q32 Bio Inc (QTTB) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTTB | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.79 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.34 | -0.89 | +13.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.99 | -1.89 | +24.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTTB | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -1.27 | +4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.57 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QTTB и DPZ
Максимальная просадка QTTB за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTTB и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTTB | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -86.66% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.14% | -36.93% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.31% | -41.75% | -55.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -47.81% | -51.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.44% | -42.14% | -55.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.56% | -16.43% | -56.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.46% | 17.42% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTTB и DPZ
Q32 Bio Inc (QTTB) имеет более высокую волатильность в 70.30% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что QTTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTTB | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.30% | 6.91% | +63.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.18% | 20.60% | +74.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.94% | 25.90% | +169.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.67% | 29.67% | +94.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.65% | 29.93% | +75.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTTB и DPZ
QTTB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.34% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
QTTB Q32 Bio Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTTB и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q32 Bio Inc и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QTTB and DPZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTTB has higher volatility (70.30%) compared to DPZ (6.91%). In terms of maximum drawdown, QTTB dropped -99.75% vs DPZ's -86.66%.
QTTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTTB и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор