Сравнение SHAZ с INTC
SHAZ (SharonAI Holdings Inc) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHAZ in Information Technology Services, INTC in Semiconductors. Over the past 3 years, SHAZ returned 83.60%/yr vs 42.26%/yr for INTC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHAZ и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAZ показывает доходность 3,445.95%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью 162.82%.
SHAZ
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 3,445.95%
- С начала года
- 3,445.95%
- 1 год
- 43,633.33%
- 3 года*
- 83.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -17.15%
- 6 месяцев
- 100.70%
- С начала года
- 162.82%
- 1 год
- 327.41%
- 3 года*
- 42.26%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам SHAZ и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 3,445.95% | 6,066.67% | -99.73% | 6.31% | 3.88% | 1.48% |
INTC Intel Corporation | 162.82% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 0.37% |
Correlation
The correlation between SHAZ and INTC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SHAZ:
$642.32M
INTC:
$487.42B
SHAZ:
-$3.47
INTC:
-$0.66
SHAZ:
715.96
INTC:
8.70
SHAZ:
10.31
INTC:
4.43
SHAZ:
$1.54M
INTC:
$53.76B
SHAZ:
-$1.46M
INTC:
$19.05B
SHAZ:
-$40.42M
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAZ vs. INTC — Ранг доходности на риск
SHAZ
INTC
Сравнение SHAZ c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharonAI Holdings Inc (SHAZ) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAZ | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +37.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +31.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.45 | 1.50 | +5.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1,603.01 | 10.58 | +1,592.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,864.69 | 29.30 | +3,835.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHAZ и INTC
Максимальная просадка SHAZ за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAZ и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAZ | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -82.25% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.73% | -31.19% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.78% | -63.80% | -35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -31.19% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -36.61% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 11.24% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAZ и INTC
SharonAI Holdings Inc (SHAZ) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 25.63%. Это указывает на то, что SHAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAZ | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 25.63% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 294.30% | 61.91% | +232.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,734.43% | 77.18% | +1,657.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,798.84% | 53.51% | +1,745.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,798.84% | 44.88% | +1,753.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAZ и INTC
Ни SHAZ, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHAZ и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharonAI Holdings Inc и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHAZ and INTC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAZ has higher volatility (36.84%) compared to INTC (25.63%). In terms of maximum drawdown, SHAZ dropped -99.78% vs INTC's -82.25%.
SHAZ currently has the higher Sharpe Ratio (41.34 vs 4.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHAZ и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор