Сравнение SHAZ с MU
SHAZ (SharonAI Holdings Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHAZ in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 3 years, SHAZ returned 83.60%/yr vs 136.57%/yr for MU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHAZ и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAZ показывает доходность 3,445.95%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 199.11%.
SHAZ
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 3,445.95%
- С начала года
- 3,445.95%
- 1 год
- 43,633.33%
- 3 года*
- 83.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам SHAZ и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 3,445.95% | 6,066.67% | -99.73% | 6.31% | 3.88% | 1.48% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | -1.24% |
Correlation
The correlation between SHAZ and MU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between SHAZ and MU shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHAZ:
$642.32M
MU:
$963.60B
SHAZ:
-$3.47
MU:
$44.42
SHAZ:
715.96
MU:
10.74
SHAZ:
10.31
MU:
9.67
SHAZ:
$1.54M
MU:
$90.27B
SHAZ:
-$1.46M
MU:
$65.51B
SHAZ:
-$40.42M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAZ vs. MU — Ранг доходности на риск
SHAZ
MU
Сравнение SHAZ c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharonAI Holdings Inc (SHAZ) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAZ | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +32.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +30.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.45 | 1.65 | +5.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1,603.01 | 21.13 | +1,581.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,864.69 | 74.60 | +3,790.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHAZ и MU
Максимальная просадка SHAZ за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAZ и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAZ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -98.25% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.73% | -30.28% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.78% | -57.63% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -29.68% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -58.06% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 8.61% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAZ и MU
SharonAI Holdings Inc (SHAZ) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 31.47%. Это указывает на то, что SHAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAZ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 31.47% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 294.30% | 63.15% | +231.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1,734.43% | 76.56% | +1,657.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,798.84% | 55.01% | +1,743.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,798.84% | 50.77% | +1,748.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAZ и MU
SHAZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SHAZ SharonAI Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHAZ и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharonAI Holdings Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHAZ and MU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAZ has higher volatility (36.84%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, SHAZ dropped -99.78% vs MU's -98.25%.
SHAZ currently has the higher Sharpe Ratio (41.34 vs 8.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHAZ и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор