Сравнение SGHT с OPCH
SGHT (Sight Sciences, Inc.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGHT in Medical Devices, OPCH in Medical Care Facilities. Over the past 3 years, SGHT returned -14.96%/yr vs -12.88%/yr for OPCH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHT и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHT показывает доходность -41.99%, что значительно ниже, чем у OPCH с доходностью -37.01%.
SGHT
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -41.99%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPCH
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -32.87%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- -12.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам SGHT и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGHT Sight Sciences, Inc. | -41.99% | 117.86% | -29.46% | -57.74% | -30.51% | -47.55% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -37.01% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 42.27% |
Correlation
The correlation between SGHT and OPCH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SGHT:
$248.14M
OPCH:
$3.18B
SGHT:
-$0.71
OPCH:
$1.28
SGHT:
3.05
OPCH:
0.57
SGHT:
4.60
OPCH:
2.35
SGHT:
$79.55M
OPCH:
$5.67B
SGHT:
$68.55M
OPCH:
$1.09B
SGHT:
-$36.32M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHT vs. OPCH — Ранг доходности на риск
SGHT
OPCH
Сравнение SGHT c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sight Sciences, Inc. (SGHT) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHT | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.77 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.94 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.89 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.04 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SGHT и OPCH
Максимальная просадка SGHT за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHT и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -95.83% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -46.65% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.34% | -46.65% | -38.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -77.70% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.84% | -72.14% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.84% | 18.50% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHT и OPCH
Sight Sciences, Inc. (SGHT) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Option Care Health, Inc. (OPCH) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 12.83% | +15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 37.08% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.51% | 40.31% | +44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.49% | 39.17% | +52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.49% | 56.10% | +35.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHT и OPCH
Ни SGHT, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHT и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sight Sciences, Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHT и OPCH
SGHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sight Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.98M при выручке в 19.70M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
SGHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sight Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.41M при выручке в 19.70M, что соответствует операционной рентабельности -63.0%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SGHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sight Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.98M при выручке в 19.70M, что соответствует чистой рентабельности -65.9%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
SGHT and OPCH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHT has higher volatility (27.86%) compared to OPCH (12.83%). In terms of maximum drawdown, SGHT dropped -96.70% vs OPCH's -95.83%.
SGHT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHT и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор