Сравнение SGHT с OPCH
SGHT (Sight Sciences, Inc.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGHT in Medical Devices, OPCH in Medical Care Facilities. Over the past 3 years, SGHT returned -11.18%/yr vs -10.11%/yr for OPCH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHT и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGHT показывает доходность -30.64%, а OPCH немного ниже – -30.92%.
SGHT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -30.64%
- 6 месяцев
- -39.23%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- -11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPCH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам SGHT и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGHT Sight Sciences, Inc. | -30.64% | 117.86% | -29.46% | -57.74% | -30.51% | -41.43% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -30.92% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 39.89% |
Correlation
The correlation between SGHT and OPCH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SGHT:
$296.69M
OPCH:
$3.48B
SGHT:
-$0.71
OPCH:
$1.28
SGHT:
3.65
OPCH:
0.63
SGHT:
5.50
OPCH:
2.58
SGHT:
$79.55M
OPCH:
$5.67B
SGHT:
$68.55M
OPCH:
$1.09B
SGHT:
-$36.32M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHT vs. OPCH — Ранг доходности на риск
SGHT
OPCH
Сравнение SGHT c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sight Sciences, Inc. (SGHT) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGHT | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.68 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.53 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGHT и OPCH
Максимальная просадка SGHT за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHT и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -95.83% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.88% | -46.65% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.34% | -46.65% | -38.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.93% | -75.54% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.88% | -72.14% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.31% | 20.80% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHT и OPCH
Sight Sciences, Inc. (SGHT) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Option Care Health, Inc. (OPCH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что SGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 10.19% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.71% | 37.42% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.28% | 41.03% | +43.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.29% | 39.00% | +52.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.29% | 55.15% | +36.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHT и OPCH
Ни SGHT, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHT и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sight Sciences, Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHT и OPCH
SGHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sight Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.98M при выручке в 19.70M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
SGHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sight Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.41M при выручке в 19.70M, что соответствует операционной рентабельности -63.0%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SGHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sight Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.98M при выручке в 19.70M, что соответствует чистой рентабельности -65.9%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
SGHT and OPCH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHT has higher volatility (17.03%) compared to OPCH (10.19%). In terms of maximum drawdown, SGHT dropped -96.70% vs OPCH's -95.83%.
SGHT currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHT и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор