Сравнение SGHC с MO
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, SGHC returned 62.64%/yr vs 26.01%/yr for MO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.19%.
SGHC
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 50.87%
- 3 года*
- 62.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам SGHC и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 15.28% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
MO Altria Group, Inc. | 26.19% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | -1.74% |
Correlation
The correlation between SGHC and MO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between SGHC and MO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGHC:
$6.75B
MO:
$119.72B
SGHC:
$0.40
MO:
$4.79
SGHC:
33.10
MO:
14.92
SGHC:
1.40
MO:
0.32
SGHC:
3.14
MO:
5.51
SGHC:
$2.15B
MO:
$21.82B
SGHC:
$617.43M
MO:
$14.80B
SGHC:
$394.23M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. MO — Ранг доходности на риск
SGHC
MO
Сравнение SGHC c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHC | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.82 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.58 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.70 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SGHC и MO
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -65.43% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -16.40% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | -16.40% | -21.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -4.01% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -11.92% | -33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 6.49% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и MO
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.50% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.76% | 17.30% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.16% | 22.49% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 20.64% | +38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.54% | 22.96% | +36.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и MO
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MO в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.87% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.15% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGHC и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGHC и MO
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SGHC and MO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (10.59%) compared to MO (6.50%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор